総合振込・給与振込・賞与振込

総合・給与・賞与振込データを一括して作成することができます。


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振込データ ○
（5,000件）		 ○
（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数


作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定することができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログアウトせずに振込データの承認を行うことができます。

振込データの新規作成

金額ファイルの取込

コード情報（総合振込では顧客コード、給与・賞与振込では社員番号）と金額を記述したCSV形式（項目がカンマで区切られたテキストデータ）の金額ファイルをアップロードすることで、明細の作成ができます。

※総合振込、給与振込の振込先情報に必ず「顧客コード１」、｢社員番号」を登録して下さい。


【事前作業】
（１）振込先への顧客コード・社員番号登録
① 「振込先の登録/変更/削除」から顧客コードまたは社員番号を入力したい先を選択し、「修正」をクリックしてください。
② 総合振込の場合は「顧客コード１」の欄に、給与振込の場合は「社員番号」の欄に入力してください。
※注意
・ 総合振込の場合は、顧客コード１の欄に10桁以内でご入力下さい。（顧客コード2の欄は利用しません）
・ 給与（賞与）振込の場合は、社員番号欄に10桁以内でご入力下さい。
・ 顧客コード（社員番号）は重複しないようにご注意ください。（金額取込の操作時にエラーになります）
＜総合振込の顧客コード入力欄（抜粋）＞


＜給与（賞与)振込の社員番号入力欄（抜粋）＞


（２）表計算ソフトのデータ作成について
表計算ソフトで下記の様式のCSVデータを作成します。
※ 数字は全て半角数字で入力願います。
下図の太枠でくくられた部分は必須項目です。その他は任意項目です。
※ 保存する場合はCSV(カンマ区切り）で保存してください。
※注意
① 顧客コード（社員番号）、金額が全角数字の場合、認識できず金額を取込できません。
② 総合振込のCSVファイルにおいて、手数料負担欄を半角数字以外のものを入力した場合、金額取込時に手数料負担の桁数に誤りがある旨のエラーが表示され、受付できません。

①総合振込用CSVデータ

※1 データを作成する際、表題部は不要です。
※2 顧客コードと振込金額は半角数字で10桁以内としてください。
※3 手数料負担は、0が手数料当方負担、1が手数料先方負担です。
入力がない場合は、振込先マスタ登録している手数料負担方法を反映します。
※4 EDI情報は、全角・半角文字の混在は問題ありません。
また、EDI情報については受取先金融機関により反映方法が異なりますので、本欄をご利用の際はご注意ください。
②給与（賞与）振込用CSVデータ

※1 データを作成する、表題部は不要です。
※2 社員番号と振込金額は半角数字10桁以内としてください。
1.
取引種別に応じ［総合振込］［給与・賞与振込］メニューをクリックしてください。
「作業内容選択」画面が表示されますので［振込データの新規作成］ボタンをクリックしてください。
[BSGF001]作業内容選択画面
2.
「振込元情報入力」画面が表示されます。
支払口座を選択のうえ、振込指定日、委託者名を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BSGF002]振込元情報入力画面

［カレンダーを表示］ボタンをクリックすると、カレンダー画面より振込指定日を設定することができます。

取引名はお客さま任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

3.
「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。
［総合（給与・賞与）振込金額ファイルの取込］ボタンをクリックしてください。
[BSGF003]振込先口座指定方法選択画面
4.
「金額ファイル選択」画面が表示されます。
ファイル名を入力のうえ、ファイル形式、登録方法を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BSGF006]金額ファイル選択画面

［ファイルを選択］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名には、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。

「全明細を削除し追加」を選択すると、全ての振込金額情報を入れ替えることができます。
「追加のみ」を選択すると、未入力の振込金額情報を追加することができます。

5.
金額データが取込されると「金額ファイル内容確認」画面が表示されます。
明細を確認したい場合は、振込明細内容一覧のタイトルをクリックして下さい。
[BSGF007]金額ファイル内容確認画面
6.
内容をご確認後、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BSGF007]金額ファイル内容確認画面
7.
「支払金額入力」画面が表示されます。
支払金額を入力のうえ、手数料を設定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
[BSGF013]支払金額入力画面

振込先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［振込先の追加］ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

［支払金額クリア］ボタンをクリックすると、入力項目がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

8.
「内容確認[画面入力] 」画面が表示されます。
内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
[BSGF014]内容確認［画面入力］画面

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。

［取引・振込元情報の修正］ボタンをクリックすると、振込元情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

9.
「確定結果[画面入力] 」画面が表示されます。
ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面へ戻ることができます。

ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の［振込データの取引状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

●承認期限までに「承認者」による承認操作が必要です。