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ファンド名 | シュローダーBRICs株式ファンド | |
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委託会社名 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | |
種類 | 追加型株式投資信託(自動けいぞく投資可能) | |
主な投資対象 | シュローダーBRICs 株式マザーファンド | |
特徴 |
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主なリスク | この投資信託は、主に海外の株式を投資対象としています。組み入れた株式の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
積立型投資信託 | ○ | |
当初設定日 | 平成18年1月31日 | |
信託期間 | 無期限 | |
決算日(原則) | 1、4、7、10月の各30日(休業日の場合は翌営業日) | |
収益分配方針 | 年4回分配 | |
購入 | 単位 | 1万円以上1円単位 |
注文申込日 | 毎営業日(英国証券取引所若しくはニューヨーク証券取引所またはロンドンの銀行若しくはニューヨークの銀行の休業日を除く) | |
換金 | 換金申込日 | 毎営業日(英国証券取引所若しくはニューヨーク証券取引所またはロンドンの銀行若しくはニューヨークの銀行の休業日を除く) |
換金受取日 | 換金受付日から起算して6営業日目 | |
換金申込単位 | 1口単位 | |
信託財産留保額 | 換金受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3% | |
手数料 | 購入時 | 約定金額に対して3.24%(税込) |
換金時 | なし | |
保有期間中 | 信託報酬 | 純資産総額に対して年率2.0304%(税込) |
その他費用 | 詳細は目論見書をご確認ください。 |