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ファンド名 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | |
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委託会社名 | 日興アセットマネジメント | |
種類 | 追加型証券投資信託(自動けいぞく投資可能) | |
主な投資対象 | 投資信託証券(国内の不動産投信、海外債券、日本株式) | |
特徴 |
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主なリスク | この投資信託は、主に国内の株式や海外の公社債、国内の不動産投資信託(リート)を投資対象としています。リートは、不動産を取り巻く環境、不動産市況や金利動向、マクロ経済の変化等、様々な要因で分配金や価格に影響を受けます。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式やリート及び金利の変動等による組み入れ債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 | |
積立型投資信託 | ○ | |
当初設定日 | 平成15年8月5日 | |
信託期間 | 無期限 | |
決算日(原則) | 毎月10日(休業日の場合は、翌営業日) | |
収益分配方針 | 毎月分配 | |
購入 | 単位 | 1万円以上1円単位 |
注文申込日 | 毎営業日(ニューヨーク証券取引所の休業日を除く) | |
換金 | 換金申込日 | 毎営業日(ニューヨーク証券取引所の休業日を除く) |
換金受取日 | 換金受付日から起算して5営業日目 | |
換金申込単位 | 1口単位 | |
信託財産留保額 | 換金受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3% | |
手数料 | 購入時 | 約定金額に対して3.24%(税込) |
換金時 | なし | |
保有期間中 | 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.026%(税込) |
その他費用 | 詳細は目論見書をご確認ください。 |