みなと銀行

金融機関コード:0562

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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

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ファンド名 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
委託会社名 日興アセットマネジメント外部サイト
種類 追加型証券投資信託(自動けいぞく投資可能)
主な投資対象 投資信託証券(国内の不動産投信、海外債券、日本株式)
特徴
  • 投資信託証券への投資を通じ、3つの異なる資産(不動産・債券および株式)に分散投資をします。
  • 原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
主なリスク この投資信託は、主に国内の株式や海外の公社債、国内の不動産投資信託(リート)を投資対象としています。リートは、不動産を取り巻く環境、不動産市況や金利動向、マクロ経済の変化等、様々な要因で分配金や価格に影響を受けます。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式やリート及び金利の変動等による組み入れ債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
積立型投資信託
当初設定日 平成15年8月5日
信託期間 無期限
決算日(原則) 毎月10日(休業日の場合は、翌営業日)
収益分配方針 毎月分配
購入 単位 1万円以上1円単位
注文申込日 毎営業日(ニューヨーク証券取引所の休業日を除く)
換金 換金申込日 毎営業日(ニューヨーク証券取引所の休業日を除く)
換金受取日 換金受付日から起算して5営業日目
換金申込単位 1口単位
信託財産留保額 換金受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3%
手数料 購入時 約定金額に対して3.24%(税込)
換金時 なし
保有期間中 信託報酬 純資産総額に対して年率1.026%(税込)
その他費用 詳細は目論見書をご確認ください。

投資信託に関する留意点

  • 上記の手数料とは別に監査報酬、有価証券売買手数料等その他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません)を信託財産を通じてご負担いただきます。
  • 投資信託は預金ではありません。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  • 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • みなと銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。
  • ご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • お申込みに当たっては、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 「投資信託説明書(交付目論見書)」等はみなと銀行本支店にご用意しています。

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