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ファンド名 | マイストーリー分配型(年6回)Bコース | |
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委託会社名 | 野村アセットマネジメント | |
種類 | 追加型株式投資信託(自動けいぞく投資可能) | |
主な投資対象 | 世界の債券、国内・世界の株式を投資対象とする投資信託証券(ファンド)に投資 | |
特徴 |
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主なリスク | この投資信託は、国内外の株式や海外の債券に実質的に投資する投資信託証券を主な投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や金利の変動等による組み入れ債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 | |
積立型投資信託 | ○ | |
当初設定日 | 平成17年5月30日 | |
信託期間 | 無期限 | |
決算日(原則) | 1、3、5、7、9、11月の各20日 | |
収益分配方針 | 年6回分配 | |
購入 | 単位 | 1万円以上1円単位 |
注文申込日 | 毎営業日(ニューヨーク証券取引所の休業日を除く) | |
換金 | 換金申込日 | 毎営業日(ニューヨーク証券取引所の休業日を除く) |
換金受取日 | 換金受付日から起算して7営業日目 | |
換金申込単位 | 1口単位 | |
信託財産留保額 | 換金受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.25% | |
手数料 | 購入時 | お申込金に応じ、約定金額に対して
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換金時 | なし | |
保有期間中 | 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.8208%(税込) (ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬は年1.50%±0.20%程度(税込、除く成功報酬) ※投資対象ファンドによっては信託報酬に成功報酬制を採用していますが、成功報酬額は運用実績により変動するため、事前に料率、上限額を示すことができません。詳細は目論見書をご確認ください。) |
その他費用 | 詳細は目論見書をご確認ください。 |