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ファンド名 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | |
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委託会社名 | みずほ投信投資顧問 | |
種類 | 追加型株式投資信託(自動けいぞく投資可能) | |
主な投資対象 | 米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする円建ての外国投資信託「LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)」受益証券と、わが国の短期公社債等を主要投資対象とする円建ての国内籍投資信託「MHAM短期金融資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 | |
特徴 |
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主なリスク | この投資信託は、主に海外の公社債に実質的に投資する投資信託証券を主な投資対象としています。この投資信託の基準価額は、金利の変動、発行者の財務状況の変化等による組み入れ債券の値動き、為替相場の変動、為替取引にかかる金利差(米ドルコースでは原則として為替取引を行いません。)等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 | |
積立型投資信託 | ○ | |
当初設定日 | 平成21年10月30日 | |
信託期間 | 平成21年10月30日〜平成31年10月15日 | |
決算日(原則) | 毎月12日(休業日の場合は翌営業日)。 | |
収益分配方針 | 毎月分配 | |
購入 | 単位 | 1万円以上1円単位 |
注文申込日 | 毎営業日(ニューヨークの証券取引所、またはニューヨークの銀行の休業日を除く) | |
換金 | 換金申込日 | 毎営業日(ニューヨークの証券取引所、またはニューヨークの銀行の休業日を除く) |
換金受取日 | 換金受付日から起算して7営業日目 | |
換金申込単位 | 1口単位 | |
信託財産留保額 | 換金受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3% | |
手数料 | 購入時 | 約定金額に対して3.24%(税込) |
換金時 | なし | |
保有期間中 | 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.9504%(税込)
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その他費用 | 詳細は目論見書をご確認ください。 |