みなと銀行

金融機関コード:0562

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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

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ファンド名 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
委託会社名 国際投信投資顧問外部サイト
種類 追加型株式投資信託(自動けいぞく投資可能)
主な投資対象 マザーファンド受益証券を通じて世界主要先進国のソブリン債券に投資
特徴
  • OECD加盟国のうち、信用力の高い国(原則としてA格以上のもの)の債券に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
  • 安定したインカム収入の確保に加え、金利変動等に伴う債券価格の変動リスクおよび為替変動リスクを管理することにより、キャピタルゲインの獲得を目指します。
  • 期待される債券予想収益と為替予想収益を総合的に判断したうえで、円投資家の立場から最適な国別資産配分を決定し債券ポートフォリオを構築。
主なリスク この投資信託は、主に国内外の公社債を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、金利の変動、発行者の財務状況の変化等による組み入れ債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
積立型投資信託
当初設定日 平成9年12月18日
信託期間 無期限
決算日(原則) 毎月17日
収益分配方針 毎月分配
購入 単位 1万円以上1円単位
注文申込日 毎営業日
換金 換金申込日 毎営業日
換金受取日 換金受付日から起算して5営業日目
換金申込単位 1口単位
信託財産留保額 換金受付日の翌営業日の基準価額に対して0.5%
手数料 購入時 お申込金に応じ、約定金額に対して
  • 1億円未満 : 1.62%(税込)
  • 1億円以上 : 1.08%(税込)
換金時 なし
保有期間中 信託報酬 純資産総額に対して年率1.35%(税込)
その他費用 詳細は目論見書をご確認ください。

投資信託に関する留意点

  • 上記の手数料とは別に監査報酬、有価証券売買手数料等その他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません)を信託財産を通じてご負担いただきます。
  • 投資信託は預金ではありません。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  • 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • みなと銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。
  • ご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • お申込みに当たっては、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
  • 「投資信託説明書(交付目論見書)」等はみなと銀行本支店にご用意しています。

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